Pourquoi Devriez-vous participer à la formation "Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires"
Formation pratique basée sur des travaux et cas pratiques pour permettre aux participants d'avoir une bonne maitrise des outils et des processus de performance des interactions liées aux opérations bancaires.
Le département des opérations d'une banque commerciale est l'entité de la banque qui permet le traitement / l'enregistrement d'une grande partie des opérations bancaires (opérations impactant directement les comptes des clients de la banque) : il est donc en charge de la gestion des opérations bancaires.
Il convient de distinguer les opérations bancaires traitées par le département des opérations de celles effectuées par les autres départements de la banque entres autres le département du crédit, le département des clients particuliers etc… pour ne citer que ceux-ci.
Ce département contribue à l'amélioration des délais, de la qualité en terme comptable, du rendement et du contrôle des opérations dans le respect des procédures et autres instructions.
La mission principale du département des opérations d'une banque commerciale est de gérer et d'offrir aux clients de la banque un service fiable, de haut niveau dans un environnement sécurisé et maitrisé : le département des opérations est donc le gage de la bonne performance d'une banque commerciale.
Cette formation-conseil vise à :
- Renforcer les compétences des équipes chargées de traitement des opérations bancaires , en leur permettant de développer d'une part, les aptitudes nécessaires à participer à la bonne fin de la journée comptable d'une agence bancaire (saisie des opérations, contrôle en fin de journée de la validité des opérations, pointage de valeurs physiques avec la saisie comptable); et d 'autre part, des skills de chargé de clientèle (accueil et suivi des clients, repérage des clients potentiels, conseil et orientation des clients au sein de l'agence)
- Établir une jonction entre la théorie et la pratique bancaire & financière notamment, d'une part pour les professionnels de la banque/ finance pour une mise à jour de leurs connaissance / leurs acquis/renforcement de leurs compétences en mettant à leurs dispositions des outils de contrôles/ des méthodologies de contrôles et les rendre ainsi plus compétitifs voire plus performants sur le marché bancaire / financier ; et d'autre part pour les étudiants en fin de cycle de formation des filières de finance et de management en vue de renforcer leur employabilité pour ceux et celles qui voudraient embrasser le métier de banquier
- Fournir une base de travail adéquate aux différents acteurs du monde de la banque notamment aux équipes chargées des opérations bancaires / responsables des services opérations bancaires/Directeurs des départements des opérations bancaires, aux chargés de la trésorerie bancaire/ responsables des services de trésorerie bancaire/Directeurs des trésoreries bancaires , aux chargés de compte/ chargés de clientèle/ responsables de services clientèle et responsables d'agences bancaires/Directeurs des fonctions commerciales bancaires et aux contrôleurs et auditeurs internes / contrôleurs permanents/ contrôleurs de gestion/Directeurs des fonctions de contrôles bancaires.
Elle permettra aux participants de disposer de toutes les connaissances approfondies du département des opérations à travers ses différents démembrements/ services et ainsi de maitriser les traitements des transactions au sein de chaque service et des schémas comptables afférents.
Objectifs de la Formation "Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires"
OBJECTIFS / COMPETENCES VISEES
Cette formation va vous permettre de :
- Avoir une maitrise approfondie du département des opérations d'une banque commerciale à travers ses différents démembrements / services
- Identifier les opérations bancaires/ les missions et taches du département des opérations ;
- Connaitre, comprendre, maitriser les procédures et mécanismes de traitements de ces transactions et aussi, appréhender les situations particulières pouvant survenir en raison d'un monde qui change constamment ;
- Comprendre les dispositifs organisationnels et juridiques de la gestion des opérations bancaires/ des taches et missions du département des opérations
- Avoir une bonne maitrise de la pratique de management des risques et de contrôles liés à la gestion des opérations bancaires/ aux taches et missions du département des opérations : faire le suivi des indicateurs de performance (KPI) ainsi que des indicateurs de risque (KRI) et évaluer la cartographie des risques ainsi que le dispositif de couvertures de ces risques.
Au sortir de cette formation, les participants seront suffisamment outillés pour
- Maitriser le Service « Portefeuille Local »
- Maitriser le service « Etranger »
- Comprendre le service « Prêts bancaires, emprunts inter bancaires, dépôts à terme »
- Maitriser la gestion des engagements
- Cerner le service « Gestion et supervision des caisses »
- Cerner le service du commerce international
- Maitriser le traitement des messages Swift
- Maitriser le service de la monétique
- Maitriser le service rémittence
- Maitriser le service des achats et frais généraux
- Maitriser le service des domiciliations de factures
- Cerner les procédures de contrôles des transactions traitées par le département des opérations
- Maitriser le service du contrôle des opérations bancaires
Public Cible de la Formation "Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires"
Ce séminaire de formation et de perfectionnement pratique de haut niveau s'adresse particulièrement :
- Contrôleurs et Auditeurs internes /Contrôleurs permanents /Contrôleurs de gestion / Directeurs des départements de contrôles bancaires
- Gestionnaires de compte/ Responsables d'agences bancaires/Directeurs des fonctions commerciales bancaires
- Chargés de clientèle/conseillers clientèles/ Responsables de services clientèles/Directeurs des fonctions commerciales bancaires
- Chargés de la trésorerie bancaire/ Responsables des services de trésorerie bancaire/Directeurs des trésorerie bancaires
- Chargés des opérations bancaires/ Responsables des services opérations bancaires/Directeurs des départements opérations bancaires
- Etudiants en cours ou en fin de cycle de formation des filières de banque/finance et de management
Contenu et Programme de la Formation "Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires"
MODULE 1 : LE SERVICE PORTEFEUILLE LOCAL
Il s'agit du service en charge des transactions s'effectuant au sein de la zone UEMOA et de la zone CEMAC
- L'unité compensation – Principes et fonctionnement
- L'unité virement– Principes et fonctionnement
- Les procédures de traitement et les schémas de comptabilisation des transactions au sein du portefeuille local
- Le mécanisme et fonctionnement de la plateforme des transactions au sein de la zone UEMOA : SICA - STAR (RTGS)
- Le mécanisme et fonctionnement de la plateforme des transactions au sein de la zone CEMAC : SYSTAC et SYGMA
- Les risques liés aux transactions du service portefeuille local
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces transactions.
MODULE 2 : LE SERVICE ETRANGER
Il s'agit du service en charge des transactions s'effectuant en dehors de la zone UEMOA ou CEMAC ;
- Les principes
- Les traitements des transferts internationaux
- Les traitements des chèques et des lettres de change a l'international
- Le mécanisme de fonctionnement de la plateforme SWIFT
- Les schémas de comptabilisation
- Les risques liés aux transactions du service étranger / aux transferts internationaux
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces transferts.
MODULE 3 : LE SERVICE DES PRETS BANCAIRES/EMPRUNTS INTER BANCAIRES, DES DEPOTS A TERME ET GESTION DES ENGAGEMENTS
Il s'agit du service en charge des prêts bancaires/ emprunts inter bancaires, des dépôts à terme et de la gestion des engagements.
- Les traitements des prêts bancaires
- Les traitements des emprunts inter bancaires
- Les dépôts à terme
- La gestion des engagements
- Les schémas de comptabilisation des prêts bancaires, des dépôts à terme et des engagements
- Les risques liés aux traitements des prêts /emprunts interbancaires, des dépôts à terme et de la gestion des engagements
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces traitements.
MODULE 4 : LE SERVICE DE GESTION ET DE SUPERVISION DES CAISSES
Il s'agit du service en charge des opérations s'effectuant aux différents guichets de la banque.
- Les opérations de versements aux caisses physiques
- Les opérations de paiements aux caisses physiques
- Les opérations aux caisses digitales
- Les schémas de comptabilisation des opérations de caisse
- Les risques liés aux transactions du service de gestion et de supervision des caisses
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces opérations.
MODULE 5 : LE SERVICE DU COMMERCE INTERNATIONAL OU TRADE OPÉRATIONS
Il s'agit du service en charge des engagements que la banque prend souvent vis à vis de ses clients et ces engagements de la banque sont en relation avec les remises documentaires, les crédits documentaires, les garanties (aval et cautions) et les domiciliations de factures à l'international.
- Les préalables à la gestion des opérations du commerce international
- Le cadre règlementaire des opérations du commerce international et les incoterms
- La gestion des opérations documentaires : le paiement contre remboursement, la remise documentaire, le crédit documentaire
- Les garanties bancaires (aval et cautions bancaires)
- Les domiciliations de factures à l'international
- Les schémas de comptabilisation des transactions du commerce international
- Les risques liés aux transactions du service du commerce international
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces transactions
MODULE 6 : LE SERVICE DE LA MONETIQUE
Il s'agit du service en charge des opérations en relation avec la gestion des cartes magnétiques bancaires.
- Les principes
- Les fonctionnements
- Les schémas de comptabilisation
- Les risques liés aux transactions de la monétique
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces transactions
MODULE 7 : LE SERVICE REMITTENCE
Il s'agit du service en charge des opérations en relation avec les techniques de dénouement/ de rapprochement et de supervision des transactions effectuées via les plates formes de paiement bancaires (western union, money gram, ria, transfert rapide …).
- Définitions ;
- Missions ;
- Tache,
- Principes ;
- Fonctionnements.
MODULE 8 : LE SERVICE DES ACHATS ET FRAIS GENERAUX
Il s'agit du service en charge de la gestion des différentes charges et autres dépenses auxquelles la banque doit faire face dans le cadre de son fonctionnement.
- Définitions ;
- Missions ;
- Taches,
- Principes ;
- Les fonctionnements liés à la gestion de ces transactions.
MODULE 9 : LE SERVICE DU BACK OFFICE TRESORERIE
Il s'agit du service en charge des opérations de trésorerie traitées par le département des opérations en collaboration avec celui de la trésorerie de la banque.
- Les missions et les modes opératoires du back office trésorerie
- Les compréhensions des principes, des fonctionnements et des mécanismes des transactions traitées par le back office trésorerie ainsi que les différentes étapes de traitement
- Les risques liés aux transactions du back office trésorerie
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture des risques liés à ces transactions.
MODULE 10 : LES PROCEDURES DE CONTROLES DES TRANSACTIONS TRAITEES PAR LE DEPARTEMENT DES OPÉRATIONS
Il s'agit des taches de contrôles / de vérifications de premier niveau à effectuer sur les transactions traitées par le département des opérations.
- Les techniques
- Les taches de contrôles à mettre en œuvre.
MODULE 11 : LE SERVICE DU CONTROLE DES OPÉRATIONS BANCAIRES
Il s'agit du service en charge des taches de contrôles à mettre en œuvre en relation avec les départements d'audit, de conformité et de contrôles internes de la banque.
- Les généralités
- Le risque opérationnel
- Les missions, les taches et les mécanismes de contrôle des opérations bancaires au sein du département des opérations
- Les risques auxquels doivent faire face les contrôleurs des opérations bancaires
- Les moyens à mettre en œuvre pour la couverture de ces risques.
MODULE 12: LES CONDITIONS DE BANQUE EN RELATION AVEC LA GESTION DES OPÉRATIONS BANCAIRES
- Les taux
- Les frais
- Les commissions
- Les dates de valeurs à appliquer aux opérations bancaires ;
MODULE 13: L'IMPACT DE LA DIGITALISATION SUR LES TACHES ET MISSIONS DU DEPARTEMENT DES OPÉRATIONS
La digitalisation est un concept qui prend pied de plus en plus au niveau des services bancaires.
- La définition du concept de la digitalisation
- Analyse de l'impact de la digitalisation sur les taches et missions du département des opérations / sur la gestion des opérations bancaires / analyse des risques liés aux opérations postées sur les plates formes digitales
- Les moyens ou les contrôles à mettre en œuvre pour la couverture de ces risques
- Analyse de la valeur ajoutée apportée par la digitalisation dans le processus des taches et missions du département des opérations/ de la gestion opérations bancaires et par ricochet sur les activités de la banque / des services bancaires
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Méthode Pédagogique| Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires
APPROCHE ANDRAGOGIQUE:
- Apports et exposés des concepts théoriques, assortis d' analyse des situations concrètes par l'étude des cas pratiques réels d'entreprises pour illustrer les exposés afin de permettre aux participants se s'approprier progressivement les outils et méthodes. Nos consultants feront ainsi partager des exemples tirés de leur vécu professionnel et lors de missions de conseil.
- Jeux de rôle, « business game », mises en situation.
- Elaboration des schémas qui servent de repères pour l'application pratique des concepts
- Notre pédagogie favorise le partage des meilleures pratiques sur les expériences des participants lors d'échanges interactifs et débats
- Chaque participant est encouragé à partager les problématiques de son organisation liée au thème de la formation afin de bénéficier des conseils du consultant-formateur.,
- Etudes cas réalisés en groupe
- Questions/réponses
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
- Projection de diapositives powerpoint / Utilisation de tableau à feuilles mobiles
- Nos salles de formation sont climatisées et équipées de vidéo projecteur
- Nous disposons des salles équipées d'ordinateurs, outils et logiciels pour les cas pratiques, mais pensez à toujours apporter votre ordinateur portable pour mieux travailler sur vos propres projets.
- Accès à internet gratuit en WI-FI dans tous nos locaux
- Application de visioconférence zoom pour la formation en télé-présentiel formation en ligne.
- Plateforme LearnyWay pour la formation en Digital-Learning
- Support de formation et tout le matériel d'appui à la formation transmis par courriel avant la formation et en support physique pour les formations en présentiel
Dispositif d'évaluation | Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires
1) Avant la formation : évaluation initiale
Pour vous assurer de profiter au maximum de cette formation, une évaluation initiale pour établir exactement les besoins. Les formulaires remplis seront analysés par le formateur expert. En conséquence, nous nous assurons que la formation soit livrée à un niveau approprié et que les questions pertinentes seront traitées. Elle nous permet également d'élaborer les exercices pratiques en tenant compte des spécifiés de l'activité professionnelle de chaque stagiaire (Pour cela veuillez-confirmer votre participation au moins 10 jours avant le début de la session).
2) Pendant la formation : évaluation en continu et validation de la compréhension en temps réel
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des objectifs visés.
3) A la fin de la formation : évaluation A CHAUD des connaissances acquises et de la satisfaction
Évaluation des acquis : Le QCM est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences constatées, il permet d'évaluer les connaissances globales acquises et aussi de valider la progression.
Évaluation de la satisfaction : Afin de mesurer l'indice de satisfaction des participants sur l'atteinte des objectifs, la qualité de l'animation et la satisfaction globale de la prestation, un questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table pour apporter des compléments et de confronter les points de vue.
4) 2-3 mois après la formation : évaluation à posteriori
Afin de de mesurer l'impact de la formation sur les situations professionnelles du participant et ce qu'il a réellement retiré de cette formation, nous réalisons une enquête centrée 3 mois après la formation sur l'utilisation des connaissances et compétences acquises et leur transposition dans l'univers professionnel
Dispositif de suivi Post-Formation | Performance de la Banque par la Maitrise et la Gestion Optimale des Opérations Bancaires
Dans une démarche d'ancrage des compétences et de renforcement de l'impact pédagogique, CHARTERED MANAGERS met en place un Suivi Post-Formation (SPF) structuré sur une période de trois (03) mois à l'issue de la formation.
Bien que chaque module soit animé par des spécialistes et s'appuie sur une approche pédagogique axée sur le développement des compétences, il est reconnu que certains participants peuvent rencontrer, dans la mise en œuvre pratique, des difficultés ou des zones d'ombre sur certains aspects abordés pendant la formation.
Afin de garantir une appropriation effective et opérationnelle des compétences, chaque participant bénéficie d'un accompagnement assuré par des encadreurs désignés par CHARTERED MANAGERS . Ce dispositif permet aux participants d'exprimer les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des acquis et de bénéficier de réponses concrètes, ciblées et adaptées à leurs contextes professionnels respectifs, et renforcer l'impact opérationnel de la formation.
Ce Suivi Post-Formation incarne l'engagement de CHARTERED MANAGERS en faveur d'une formation utile, durable et centrée sur les résultats
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Des résultats concrets obtenus par de vrais professionnels :
Des milliers de professionnels ont transformé leur carrière grâce à nos programmes de formation. À votre tour maintenant.
« Désormais, je serai plus efficace dans la préparation, l'organisation et la tenue des assemblées, avec la communication qui va avec. J'espère que les prochaines formations que j'aurai à suivre dans votre cabinet auront le même niveau de technicité (Expertise, maitrise du sujet par les intervenants) »
Mme Roseline Franche V. [LinkedIn] - LEGAL, CLAIMS & UAC Manager,
MSC – Mediterranean Shipping Company SA
M. Arsène BOUENGUELECommissariat National aux Comptes, Congo
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M. Serge M. KOMBOUInspecteur des Services (Auditeur & Contrôleur de gestion)
Zenithe Insurance
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M. Armand Martial D. T.Auditeur Interne
Afriland First Bank
"Cette formation est venue à point nommé et a répondu amplement à mes attentes...."
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M. Nicolas SONFACK.Directeur Administratif et Financier
NMI Education
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M. NgoubeyoResponsable Juridique et Contentieux
Cami Toyota et Groupe CFAO
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M. Mahamat SAMBA.Directeur des Affaires Juridiques et de la Conformité
Banque Commerciale du Chari (Tchad)
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M. Pierre ONDOADirecteur Administratif et Financier
Groupe Boluda
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Mme Ange MAMBUKUExecutive Secretary
Equity BCDC - R.D.C
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M. Amadou Roua AttaherJuriste / Division Législation & Accords Aériens
Autorité de l'Aviation Civile - Niger
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M. Amadou GarbaJuriste / Division Législation & Accords Aériens
Autorité de l'Aviation Civile - Niger
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Mme Jacques. D. MOUDIO Responsable Juridique
ACAM Vie
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M. Guilair DAZEChef Comptable
Groupement Interpatronal du Cameroun
"Nous avons eu à suivre plusieurs formations du genre, mais celle-ci est une reférence..."
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M. Aristides MComptable
Hilton Hôtel
"Par rapport aux autres formations concurrentes, celle-ci est plus complète, plus actualisée...."
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M. André FODAConseil Fiscal
Machibel SARL
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Mme Justine TAWOFINGResponsable de l'Audit Interne
ENEM
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